Úvod Proces platby zahŕňa nasledujúce kroky
- Faktúry sú zadané
- Nespracované faktúry sa analyzujú na dátum splatnosti
- Faktúry splatné k úhrade sú pripravené na kontrolu
- Platby sú schválené alebo upravené
- Faktúry sa platia
Musí sa spracovávať stále vysoký objem faktúr. Splatné účty Faktúry je potrebné zaplatiť včas, aby ste získali možné zľavy. Účtovné oddelenie si želá vykonať toto spracovanie faktúr automaticky. Program automatických platieb je nástroj, ktorý pomáha používateľom spravovať záväzky. SAP dáva používateľom možnosti automaticky:
- Vyberte otvorené (čakajúce) faktúry, ktoré sa majú zaplatiť alebo inkasovať
- Platobné doklady, ktoré sa majú zaúčtovať
- Vytlačte si platobné médium alebo vygenerujte EDI
Program automatických platieb bol vyvinutý pre národné aj medzinárodné platobné transakcie s dodávateľmi a zákazníkmi a spracováva odchádzajúce aj prichádzajúce platby. Konfigurácia Platobný program môžeme nakonfigurovať výberom platobného programu (Tcode - F110) v ponuke aplikácií Prostredie -> Zachovať konfiguráciu
Nastavenia programu Automatické platby sú rozdelené do nasledujúcich kategórií:
- Všetky kódy spoločnosti
- Kódy platobnej spoločnosti
- Spôsoby platby / krajina
- Spôsoby platby / kódy spoločnosti
- Bankový výber
- House Banks
Všetky kódy spoločnosti: V tejto časti vykonávame nasledujúce nastavenia
- Platobný vzťah medzi spoločnosťami
- Kódy spoločnosti, ktoré spracúvajú platby
- Peňažné zľavy
- Tolerančné dni pre platby
- Transakcie zákazníka a dodávateľa, ktoré sa majú spracovať
Kódy platiacej spoločnosti: V tejto časti vykonávame nasledujúce nastavenia
- Minimálne sumy pre prichádzajúce a odchádzajúce platby
- Parametre zmenky
- Formuláre pre platobné poradenstvo a EDI
Spôsob platby / Krajina: V tejto časti vykonávame nasledujúce nastavenia
- Spôsoby platby - šeky, bankové prevody atď
- Nastavenia pre jednotlivé spôsoby platby -
- Požiadavky na kmeňový záznam
- Typy dokladov pre zaúčtovanie
- Povolené meny
- Tlačové programy
Spôsob platby / Kód spoločnosti: V tejto časti vykonávame nasledujúce nastavenia
- Minimálna a maximálna výška platby
- Či sú povolené platby do zahraničia a cudzích mien
- Možnosti zoskupenia
- Optimalizácia banky
- Formuláre pre platobné médiá
Bankový výber:
- Poradie poradia
- Sumy
- Účty
- Poplatky
- Dátumy hodnoty
Poradie poradia
Bankové účty
Dostupné sumy
- Dátumy hodnoty
- Výdavky / poplatky
Realizácia: Po nakonfigurovaní platobného procesu zadáme parametre pre vykonanie programu. Do príkazového poľa SAP zadajte transakčný kód F110
Každé spustenie platobného programu je identifikované dvoma poliami
- Dátum spustenia
- Identifikácia
Na karte Parametre musíme definovať nasledujúce
- Čo sa má zaplatiť - dokumenty. Zadané až do
- Aké spôsoby platby sa použijú - spôsoby platby
- Kedy sa platby uskutočnia - dátum zverejnenia
- Ktoré kódy spoločnosti sa budú brať do úvahy - kódy spoločnosti
- Ako budú zaplatené - o priorite spôsobu platby rozhoduje postupnosť platby
Uložiť zadané parametre
Po zadaní parametrov vykonáme program stlačením tlačidla návrhu na paneli nástrojov aplikácie
V ďalšom dialógovom okne začiarknite políčko „Spustiť okamžite“ a stlačte tlačidlo Pokračovať
Na základe parametrov sa generuje návrh platby.
Môžeme si pozrieť denník ponúk, či neobsahuje chyby, stlačením tlačidla denníka ponúk
Ak chceme, môžeme upraviť návrh, aby sme zablokovali niektoré platby. Stlačte tlačidlo Upraviť návrh
Na ďalšej obrazovke sa vygeneruje Zoznam ponúk dodávateľov, ktorí majú prijímať platby
Po úprave návrhu a následnom spustení platby spustite platby. Spustenie platby môžeme naplánovať tak, že sa vrátime na hlavnú obrazovku stlačením tlačidla Spustiť platbu
V nasledujúcom dialógovom okne začiarknite políčko „Spustiť okamžite“, aby sa okamžite spustil proces platby, a stlačte tlačidlo Pokračovať
Stav platby môžeme skontrolovať na karte Stav
