Tento tutoriál vám poskytne prehľad dôležitých správ, ktoré sa v SAP FI často používajú.
Nasleduje zoznam dôležitých správ
- Zoznam účtovných osnov GL
- Zoznam účtov GL
- Zostatky na účte GL
- Súčty a zostatky na účte GL
- Zoznam kmeňových dát zákazníka AR
- Zostatky zákazníkov AR
- Zákaznícke položky AR
- AR Zákaznícka analýza otvorenej položky Analýza podrobností
- História platieb zákazníka AR
- Zoznam kmeňových údajov dodávateľa AP
- Zostatky dodávateľa AP
- Riadkové položky dodávateľa AP
- Analýza otvorenej položky dodávateľa AP
Zoznam účtovných osnov GL
Do príkazového poľa SAP zadajte transakčný kód S_ALR_87012326
Na ďalšej obrazovke zadajte Kľúč účtovnej osnovy
Stlačte kláves F8 (Execute). Zoznam účtovnej osnovy GL sa vygeneruje pre kľúč COA uvedený na poslednej obrazovke
Zoznam účtov GL
Zadajte kód transakcie S_ALR_87012328 do príkazového poľa SAP
Na ďalšej obrazovke zadajte parametre výberu, ako je napríklad kód spoločnosti / účtovná osnova / účet GL pre filtrovanie. Zadanie týchto parametrov je voliteľné
Stlačte kláves F8 (Spustiť) Zoznam účtov GL sa generuje podľa výberov filtrovania z predchádzajúcej obrazovky. V opačnom prípade sa vygeneruje úplný zoznam pre všetok kód spoločnosti a účtovú osnovu
Zostatky na účte GL
Do poľa príkazového riadku SAP zadajte transakčný kód S_ALR _87012277
Na ďalšej obrazovke zadajte parametre výberu pre filtrovanie správy, napríklad kód spoločnosti / účet GL
Stlačte kláves F8 (Spustiť). Na ďalšej obrazovke sa vygeneruje zoznam zostatkov účtu GL podľa parametrov zadaných na predchádzajúcej obrazovke.
Súčty a zostatky na účte GL
Do poľa príkazového riadku Sap zadajte kód transakcie S_ALR_ 87012301
Na ďalšej obrazovke zadajte kritériá filtrovania prehľadu, ako sú napríklad účty spoločnosti / COA / Gl
Na nasledujúcej obrazovke sa vygeneruje správa Účtu GL a Zostatok podľa parametrov vybratých na predchádzajúcej obrazovke
Zoznam kmeňových dát zákazníka AR
Zadajte transakciu S_ALR_87012179 do príkazového poľa SAP
Na nasledujúcej obrazovke zadajte kritériá výberu pre filtrovanie správy
Na nasledujúcej obrazovke sa vygeneruje zoznam kmeňových dát zákazníka AR podľa parametrov vybratých na predchádzajúcej obrazovke
Zostatky zákazníkov AR
Zadajte kód transakcie S_ALR_87012172 do príkazového poľa SAP
Na nasledujúcej obrazovke zadajte kritériá výberu pre filtrovanie správy
In the next screen , AR Customer Balance Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AR Customer Line Items
Enter Transaction Code S_ALR_87012197 in the SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AR Customer Line Item Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AR Customer Open Items
Enter Transaction Code S_ALR_87012174 in the SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AR Customer Open Item Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AR Customer Payment History
Enter Transaction Code S_ALR_87012177 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AR Customer Payment History Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AP Vendor Master Data List
Enter Transaction Code S_ALR_87012086 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AP Vendor Master Data List Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AP Vendor Balances
Enter Transaction Code S_ALR_87012082 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AP Vendor Balances Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AP Vendor Line Items
Enter Transaction Code S_ALR_87012103 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria like Company code / Vendor Accounts for the filtering the Report
Na ďalšej obrazovke sa vygeneruje správa so zoznamom riadkových položiek dodávateľa AP podľa parametrov vybratých na predchádzajúcej obrazovke
Analýza otvorenej položky dodávateľa AP
Do príkazového poľa SAP zadajte transakčný kód S_ALR_87012083
Na nasledujúcej obrazovke zadajte kritériá výberu pre filtrovanie správy
Na ďalšej obrazovke sa vygeneruje správa o analýze otvorenej položky dodávateľa AP podľa parametrov vybratých na predchádzajúcej obrazovke
