V tomto návode sa naučíte
- Ako zaparkovať účtovanie dokumentov hlavnej knihy
- Ako držať zaúčtovanie dokladu hlavnej knihy
- Ako zaúčtovať doklad s referenciou v SAP
Ako zaparkovať účtovanie dokumentov hlavnej knihy
V systéme SAP môže byť používateľovi poskytnutá čiastka obmedzenej autorizácie na zaúčtovanie. Napríklad účtovník má oprávnenie účtovať dokumenty v maximálnej výške 5 000 dolárov ... Pri podávaní dokumentu zistí, že suma dokumentu je 10 000 dolárov, na čo nemá oprávnenie. V takýchto prípadoch spoločnosť SAP poskytla pre dokument Parkové vybavenie, ktoré umožňuje používateľovi uložiť dokument, ale suma sa neúčtuje na účtoch hlavnej knihy. Dokument môže byť neskôr skontrolovaný personálom najvyššieho orgánu, ktorý má príslušné oprávnenie na zaúčtovanie sumy. Po schválení sa dokument zaúčtuje na účty hlavnej knihy. Tu je ukážka parkovania dokumentu účtu hlavnej knihy
Krok 1) Zadajte kód transakcie FB50 pre účtovanie účtov hlavnej knihy do príkazového poľa SAP
Krok 2) Na ďalšej obrazovke zadajte nasledujúce
- Zadajte dátum dokumentu
- Zadajte účet hlavnej knihy, ktorý sa má pripísať
- Zadajte čiastku kreditu
- Zadajte účet hlavnej knihy, ktorý sa má zaúčtovať na ťarchu účtu
- Zadajte sumu debetu
Krok 3) Stlačte tlačidlo Parkovanie
Krok 4) Skontrolujte stav parkovacieho čísla dokumentu.
Ako držať zaúčtovanie dokladu hlavnej knihy
Používateľ môže chcieť dočasne uložiť dokument za nasledujúcich podmienok
- Hlavný dokument nie je dokončený
- Používateľ nemá úplné alebo presné informácie
- Používateľ chce dokument doplniť alebo opraviť v neskoršej fáze
V takýchto situáciách môžete dokument HOLD pozastaviť bez toho, aby ste zaúčtovali sumu dokladu na účtoch hlavnej knihy. Tu je ukážka držania dokladu účtu hlavnej knihy
Krok 1) Zadajte kód transakcie FB50 pre účtovanie účtov hlavnej knihy do príkazového poľa SAP
Krok 2) Na ďalšej obrazovke zadajte nasledujúce
- Zadajte dátum dokumentu
- Zadajte účet hlavnej knihy, ktorý sa má pripísať
- Zadajte čiastku kreditu
- Zadajte účet hlavnej knihy, ktorý sa má zaúčtovať na ťarchu účtu
- Zadajte sumu debetu
Krok 3) Stlačte tlačidlo Podržať
Krok 4) Na ďalšej obrazovke zadajte dočasné číslo dokladu a stlačte Pozastaviť dokument
Krok 5) Skontrolujte stavový riadok dokumentu, ktorý sa má podržať
Ako zaúčtovať doklad s referenciou v SAP
Krok 1) Do poľa príkazu SAP zadajte transakčný kód FB50
Krok 2) Na ďalšej obrazovke vyberte na paneli štandardných ponúk SAP príkaz Prejsť na> Zaúčtovať s referenciou
Krok 3) Na ďalšej obrazovke zadajte nasledujúce
- Zadajte číslo referenčného dokumentu
- Zadajte kód spoločnosti, v ktorej bol dokument zverejnený
- Zadajte fiškálny rok, v ktorom bol zaúčtovaný
- stlačte Enter
Krok 4) Na ďalšej obrazovke vykonajte v dokumente príslušné zmeny
Krok 5) Stlačte kláves Enter, na ďalšej obrazovke skontrolujte dokument
Krok 6) Ak chcete odoslať nový dokument, stlačte tlačidlo Uložiť
