V tomto tutoriále sa naučíme účtovať Odchádzajúcu platbu pre dodávateľa v SAP
Krok 1) Do príkazového poľa zadajte transakčný kód F-53
Krok 2) Na ďalšej obrazovke zadajte nasledujúce údaje
- Zadajte dátum dokladu
- Zadajte kód spoločnosti
- Zadajte platobnú menu
- Zadajte hotovosť / bankový účet, na ktorý sa má pripísať platba
- Zadajte čiastku platby
- Zadajte ID dodávateľa dodávateľa, ktorý prijíma platbu
Krok 3) Stlačením tlačidla Spracovať otvorené položky zobrazíte zoznam nespracovaných faktúr
Krok 4) Priraďte čiastku platby k príslušnej faktúre tak, aby sa platba vyrovnala s čiastkou faktúry
Krok 5) Stlačením Zaúčtovať na štandardnom paneli nástrojov odošlite odoslanú platbu
Krok 6) Skontrolujte stavový riadok pre číslo dokumentu, ktoré sa má vygenerovať
Úspešne ste zaúčtovali odoslanú platbu pre dodávateľa